Uchwała nr XII/99/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego

Uchwała nr XII/99/2003

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego.

Na podstawie art.12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 275 000 zł, w tym:

1. w dziale 750 - „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”, w § 069 - „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 5 000 zł;

2. w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, w rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, w § 042 - „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę 270 000 zł;

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 62 239 zł, w tym:

1. w dziale 750 - „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe” o kwotę 48 683 zł, w tym:

• w § 092 - „Pozostałe odsetki” - 22 000 zł,

• w § 097 - „Wpływy z różnych dochodów” - 18 500 zł,

• w § 291 - „Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” - 8 183 zł;

• w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, w rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, w § 069 - „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 3 000 zł;

• w dziale 853 - „Opieka społeczna”, w rozdziale 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, w § 097 - „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 10 556 zł;

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 264 478 zł, w tym:

1. w dziale 600 - „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, w § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 9 000 zł;

2. w dziale 750 - „Administracja publiczna” o kwotę 51 278 zł, w tym:

1. w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 20 000 zł, w tym:

• w § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 17 000 zł,

• w § 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 3 000 zł;

2. w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” o kwotę 13 000 zł, w tym:

• w § 3030 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” - 10 000 zł,

• w § 4410 - „Podróże służbowe krajowe” - 3 000 zł;

3. w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”, w § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 18 278 zł;

• w dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, w § 8070 - „Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 128 000 zł;

• w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w § 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 6 000 zł;

• w dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, w § 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 13 000 zł;

• w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 39 200 zł, w tym:

1. w rozdziale 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, w § 4300 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4 000 zł;

2. w rozdziale 85495 - „Pozostała działalność”, w § 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 35 200 zł;

• w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 5 000 zł, w tym:

• w § 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” - 4 000 zł,

• w § 2830 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” - 1 000 zł;

• w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” o kwotę 13 000 zł, w tym:

• w § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” - 3 000 zł,

• w § 4300 - „Zakup usług pozostałych” - 10 000 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 210 717 zł, w tym:

1. w dziale 600 - „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, w § 4590 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” o kwotę 190 717 zł;

2. w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” o kwotę 20 000 zł, w tym:

1. w rozdziale 80120 - „Licea Ogólnokształcące”, w § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 10 000 zł,

2. w rozdziale 80130 - „Szkoły zawodowe”, w § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 10 000 zł;

§ 5. Zmniejsza się rozchody powiatu o kwotę 159 000 zł przeznaczone na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Atras

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr ....................... Rady Powiatu z dnia ....................

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego.

Zmiany w planie dochodów powiatu wynikają z:

1. niewykonania dochodów własnych Powiatu w zakresie wpływów za : specyfikacje przetargowe, zastępstwa procesowe, refaktur za usługi oraz zmniejszonych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych,

2. zwiększonego wykonania dochodów własnych z tytułu: odsetek bankowych, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 5% zrealizowanych dochodów skarbu państwa, wpływów z różnych dochodów w postaci zwrotu podatku VAT oraz prowizji od wykorzystanych środków PFRON.

Zmiany w planie wydatków powiatu wynikają z :

1. niewykonania wydatków w wysokości ogółem 264 478zł, w tym:

• na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 9 000zł,

• na administrację w wysokości 51 278zł,

• na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji o kwotę 128 000zł,

• na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 10 000zl

• na ochronę zdrowia w kwocie 13 000zł,

• na dotacje dla stowarzyszeń - ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze - w wysokości 35 200zł,

• na zadania w zakresie kultury i sportu w kwocie 18 000zł,

• zwiększenia wydatków na:

1. odszkodowania w wysokości 190 717zł, na wykupy nieruchomości związanych z inwestycją drogową

2. na wydatki bieżące ZSP Wolin i LO Kamień na spłatę zobowiązań wobec ZUS w wysokości 20 000 zł.

Zmniejszenie rozchodów powiatu o kwotę 159 000zł wynika ze zmniejszenia wysokości pożyczki dla SPSP w Kamieniu Pomorskim.