Uchwała NR IV/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie : postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego

Uchwała NR IV/29/2002

Rady Powiatu Kamieńskiego

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie : postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie
bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego.

Na podstawie : art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. 142, poz.1592; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62,

poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz.1688 ) oraz art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 155 poz. 1014; z 1999r. nr 38, poz.360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz.778, nr 110, poz. 1255; z 2000r nr 6, poz. 69, nr 12, poz. 136, nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, nr 119, poz. 1251, nr 122, poz. 1315; z 2001r. nr 45, poz. 497, nr 46, poz. 499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070, nr 100, poz. 1082, nr 102, poz. 1116,nr 125, poz. 1368, nr 145, poz. 1623; z 2002r. nr 41, poz. 363 i 365, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 156, poz. 1300, nr 200, poz.1685) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1.

Zobowiązuje Zarząd Powiatu Kamieńskiego do wyboru Banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

§ 2.

Ustala, że przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kamieńskiego w odniesieniu do Starostwa Powiatowego.

Polegającej na:

1. Prowadzeniu rachunków bankowych,

2. Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych ( w tym również typu overnight).

Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych ( w tym również typy overnight) oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych minimalnie w wysokości 77 % tejże stawki .

3. Możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę banku w wysokości 0,4 p.p.

§ 3.

Upoważnia Zarząd Powiatu Kamieńskiego do zawarcia umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Kamieńskiego na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

§ 4.

Ustala następujące kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,

2. Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight),

3. Marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów w rachunku bieżącym.

4. Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym.

• 5.Prowizja bankowa podana w procentach od dokonywanych operacji

bankowych ( uznaniowych i obciążeniowych).

§ 5.

Ustala znaczenie poszczególnych kryteriów przy ocenie ofert:

1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 10%

2. Marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight) 10%

3. Marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów na rachunku bieżącym 30%

4. Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym 10%

5. Prowizja bankowa podana w procentach od dokonywanych operacji bankowych

(uznaniowych i obciążeniowych) 40%

§ 6.

Ustala następujące założenia dotyczące banku :

1. Bank nie pobiera opłat z tytułu wpłaty (wypłaty ) gotówkowej, pobiera natomiast prowizję od wartości wpłaty ( wypłaty ) gotówkowej.

2. Bank nie pobiera prowizji od wartości przelewu, pobiera natomiast opłatę od przelewu ( niezależną od wartości ).

3. Bank nie pobiera prowizji od przelewów wewnątrz banku ( tzn. z rachunku na rachunek prowadzony w tym samym lub innym oddziale banku ).

4. Bank nie pobiera prowizji od odnowienia kredytu w rachunku bieżącym na kolejny okres ( 12 miesięcy ).

5. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.

6. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych

od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz powiatu przez osoby fizyczne.

7. W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki posiadające oddziały w Kamieniu Pomorskim lub które otworzą oddział w Kamieniu Pomorskim.

8. Ustala się tabelę czynności według, której będą dokonywane rozliczenia z Bankiem:

Czynność	Jednostka miary		Stawka
1. otwarcie rachunku		Zł/ jednorazowo
2. prowadzenie rachunku		Zł/ jednorazowo
3. przelew do innego banku		Zł/ jednorazowo
4. wpłata gotówkowa		% od wartości
5. wypłata gotówkowa		% od wartości
6. potwierdzenie stanu salda		Zł/ za potwierdzenie
7.uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym		% od limitu
8. Home-banking, instalacja i szkolenie		Zł/ jednorazowo
9. Home-banking , abonament		Zł/ za miesiąc
10. teleserwis		Zł/ za miesiąc

§ 7.

Zobowiązuje Zarząd Powiatu Kamieńskiego do:

1. Wyznaczenia komisji przetargowej.

2. Przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z treścią uchwały.

3. Przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego wraz z dokumentacją postępowania i projektem umowy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Atras

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 134 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyboru banku do bankowej obsługi budżetu dokonuje Rada Powiatu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa na bankową obsługę budżetu powiatu wygasa z dniem 28.03.2003 r., aby zapewnić ciągłość obsługi bankowej konieczne jest podjęcie uchwały.