Wykonanie budżetu za 2006 rok - informacja

Wykonanie budżetu za 2006 rok - informacja

sporządzona zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249 poz. 2104)

Budżet Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok przyjęty został Uchwałą nr XXXIII/253/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 30 grudnia 2005 r.

Planowane dochody Powiatu na 2006 rok określone zostały w wysokości 35 425 649 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 11 790 946 zł

w tym:

- część oświatowa 8 861 705 zł

- część równoważąca 789 753 zł

- część wyrównawcza 2 139 488 zł

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych

powiatu w wysokości 1 123 000 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne

z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4 898 700 zł

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień z organami tej administracji

w wysokości 28 000 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w wysokości 1 004 380 zł

6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 384 000 zł

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i

inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 7 778 841 zł

8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od

osób prawnych w wysokości 3 509 234 zł

9. Inne dochody własne powiatu w wysokości 4 908 548 zł

Planowana kwota wydatków Powiatu Kamieńskiego na rok 2006 przyjęta uchwałą budżetową wynosiła 37 425 649 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 32 184 455 zł

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 898 700 zł

3. związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej na podstawie porozumień z organami tej

administracji 28 000 zł

4. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych

w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 314 494 zł.

DOCHODY

Podział prognozowanych dochodów powiatu na 2006 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 104 000 zł

Dział 600 - Transport i łączność 7 637 288 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 579 500 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 253 400 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 779 000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 3 409 300 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem 4 609 234 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 11 790 946 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 142 000 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 39 480 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 992 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 2 927 471 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 220 553 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 941 477 zł

OGÓŁEM 35 425 649 zł

Na dzień 31.12.2006 r. planowane dochody powiatu wynosiły 41 462 116 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 132 610 zł

Dział 600 - Transport i łączność 10 679 099 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 631 825 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 421 330 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 1 406 470 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Państwowej, kontroli i ochrony prawa

Oraz sądownictwa 16 525 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 3 469 560 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

ich poborem 4 609 234 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 12 388 250 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 732 502 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 39 791 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 481 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 3 001 181 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 281 098 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 170 411 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 1 230 zł

Wykonanie dochodów Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 39 141 280,91 zł. co stanowi 94,40% planu po zmianach.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Kamieńskiego wg źródeł dochodów na koniec roku 2006 przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31 grudnia 2006 r. obejmująca dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na realizację zadań własnych powiatu, a także na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 6 804 253 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota

6 788 232,82 zł, co stanowi 99,76% planu po zmianach.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje własne, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne oraz z zakresu administracji rządowej wynosi 1 893 678 zł. W 2006 roku wykonanie tych dochodów wynosi 1 296 272,83 zł, tj. 68,45% planu.

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dochody planowane - 2 216 942 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia

2006 roku w wysokości 1 916 680,40 zł, tj. 86,46% planu po zmianach.

4. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Planowane dochody z tego tytułu to kwota 384 311 zł, zostało wykonany dochód w 2006 roku w wysokości 367 490,13zł, co stanowi 95,62% planu po zmianach

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu bądź innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane dochody w wysokości 2 307 337 zł zostały wykonane na koniec roku 59,56%, tj. na kwotę 1 374 287,22 zł.

6. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 12 080 059 zł, natomiast ich realizacja to kwota 12 080 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody planowane określone decyzją Ministra Finansów na kwotę

3 424 234 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2006 r. w wysokości

3 582 153,00 zł, tj. w 104,61% planu na rok bieżący.

8. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Plan dochodów na 2006 rok wynosi 85 000 zł, natomiast wykonanie

94 213,97 zł, tj. 110,84% planu.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów w wysokości 7 014 687 zł został wykonany na kwotę

6 357 740,72 zł, tj. 90 63% planu.

10. Pozostałe dochody własne powiatu.

Plan dochodów na 2006 r. w zakresie dochodów własnych, obejmujący m.in. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, najmu i dzierżaw oraz sprzedaży majątku, uzyskanych odsetek bankowych, uzyskanych środków za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wynosi 5 251 615 zł. Dochody te zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2006 roku w wysokości 5 284 150,82 zł, co stanowi 100,62% planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Kamieńskiego na 2006 r. przyjęty uchwałą budżetową, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 104 000 zł

Dział 600 - Transport i łączność 10 972 753 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 299 100 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 253 400 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 4 370 567 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 3 409 300 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 888 633 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 50 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 681 898 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 39 480 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 992 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 4 960 381 zł

Dział 854 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 765 200 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 598 937 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 20 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 20 000 zł

OGÓŁEM 37 425 649 zł

W wyniku zmian budżetowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 r., planowane wydatki Powiatu uległy zwiększeniu o 7 119 145 zł, z tego:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 28 610zł,

• w dziale 600 - Transport i łączność zwiększenie 3 956 853 zł,

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie o kwotę 52 325 zł,

- w dziale 710 - Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 167 930 zł,

• w dziale 750 - Administracja publiczna

zwiększenie o kwotę 854 075 zł,

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Państwa, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 16 525 zł,

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 51 460 zł,

- w dziale 757 - Obsługa długu zmniejszenia o kwotę 107 233zł,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 50 000zł,

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 975 448 zł,

• w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe zwiększenie o kwotę 311zł,

w dziale 851 - Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 490 278 zł,

• w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 623 zł,

• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej zwiększenie o 71 045 zł,

• w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie o kwotę 609 665 zł,

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększenie o 1 230 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2006 r. plan wydatków budżetowych Powiatu Kamieńskiego zamykał się kwotą 44 544 794 zł.

Wykonanie wydatków Powiatu za rok 2006 wynosi 41 704 710,84 zł, co stanowi 93,62% planowanych wydatków po zmianach.

Wymieniona kwota wydatków wykonanych obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości ogółem 29 802 926,04 zł,

• wydatki majątkowe w wysokości 11 901 784,80 zł.

Uchwała budżetowa Nr XXXIII/253/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2006 rok określała deficyt budżetu w wysokości 2 000 000 zł, przychody na kwotę 10 152 397 zł oraz rozchody w wysokości 8 152 397 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan po zmianach przewiduje deficyt budżetu Powiatu na kwotę 3 082 678,00 zł, przychody w wysokości 11 253 675,00 zł, oraz rozchody w wysokości 8 170 997,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przy dochodach 39 141 280,91 zł, co stanowi 94,40% planu, tj. kwoty 41 462 116,00 zł i wydatkach 41 704 710,84 zł, co stanowi 93,62% planu po zmianach, tj. kwoty 44 544 794,00 zł, zakończyło się deficytem w wysokości 2 563 429,93 zł.

W 2006 roku przychody wykonane to 10 983 566,17 zł, w tym środki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 6 427 151,68 zł.

Rozchody Powiatu Kamieńskiego zostały wykonane w wysokości

7 464 255,11 zł i obejmują:

- spłacone w okresie 01.01. - 31.12.2006 r. raty kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich - 949 039,05 zł.

- spłacone pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 6 015 216,06 zł,

- wykup obligacji samorządowych - 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zadłużenie Powiatu ogółem wynosi

14 188 670,62 zł, z tego:

• z tytułu emisji papierów wartościowych 4 200 000 zł,

• z tytułu kredytów i pożyczek 9 988 670,62 zł.

Powiat Kamieński nie posiada na dzień 31.12.2006 r. zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104).

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r. - 1 741 777,35 zł.

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2006 r. - 388 812,08 zł.

Do dnia 28.02.2006 r. obowiązywała podpisana w 2005 roku umowa poręczenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział Wojewódzki w Szczecinie do kwoty 300 000 zł za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W zakresie podatków i opłat, w 2006 roku nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożono spłat na raty.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono w 2006 roku pomocy publicznej:

- Agroturystyka „Pod Kogutem” - Hopek Elżbieta - Wrzosowo - "AUTO-KAM" sp. z o.o. Kamień Pomorski - AUTO-SERVICE - Barszcz Sylwester - Kamień Pomorski - Auto Service "VEGA " Mazurek Antoni - Kamień Pomorski - Biuro Rachunkowe "Buchalter" Szczecin - Biuro Rachunkowe - Śmiłowska Zenona - Wolin - Delikatesy - Kujawa Elżbieta - Kamień Pomorski - Euro-Auto-Części Kowal&Miliński - Międzyzdroje - Firma DOM Kowalczyk - Wolin - "GOSCO" L. Witecki - Pobierowo - Gospodarstwo Rolne - Wiwacz Stanisław - Kamień Pomorski - Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe -Lada Waldemar - Świerzno - Hurt-Detal - Adamek Jacek - Kamień Pomorski - „INCASO” Nowicka Elżbieta - Kamień Pomorski -„K2S” Szychowski Ryszard - Golczewo - Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Zusel Grażyna -Kamień Pomorski - "KIM" Sp. z o.o. Kamień Pomorski - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Rzemieślnik" Międzywodzie - O.W. „Polon-Alfa” - Śliwiński Andrzej - Dziwnów - P.H.U. „ADPOL” Adamski Włodzimierz - Kamień Pomorski - P.H.U. Szeliga Andrzej - Kamień Pomorski - P.H.U.T. Łysy Henryk - Chrząstowo - P.H.U. "UNIVERSAL" Żużewicz - Wolin - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim - P.P.H. "FALCON" Goleniów - P.P.H. "FARMER" - Lubczyna - P.P.H. "Ozo" s.c. Szczecin Ośrodek w Międzywodziu - P.P.H.U. - Kowalski Zdzisław - Kamień Pomorski - P.P.H.U. "ROL-MECH” Wolin - P.P.H.U. Szumilas Iwona - Trzebieszewo - Sklep "MIX" Z. Rycerski - Kamień Pomorski - Sklep Spożywczy - Biernacka Elżbieta - Kamień Pomorski - Sklep Spożywczy - Borowska Krystyna - Górki Pomorskie - Sklep Spożywczy „HIT” - Stasiak Henryka - Gostyń - Sklep Spożywczy „MAGDA” Zuzanowicz Edward - Dziwnów - Sklep Spożywczy - Szymczyk Janina - Stuchowo - Starostwo Powiatowe Kamień Pomorski - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji Dziwnów - Ślusarstwo Ogólne - Hopek Ryszard - Kamień Pomorski - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim - Usługi Budowlane - Kubicki Stanisław - Kamień Pomorski - Usługi Geodezyjne - Jakubowska Barbara - Kamień Pomorski - Usługi Naprawy Pojazdów Mechanicznych - Bysiak Henryk - Kamień Pom. - Zakład Budowlany - Fijałkowski Jerzy - Zakład Budowlany - Kuliński Waldemar - Kamień Pomorski - Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetycznego - Brzostek Eugeniusz - Kamień Pomorski - Adriaszkiewicz Paweł - Awin Anna - Bajko Katarzyna - Bamburek Sławomir - Bednarek Patrycja - Brzozowska Elżbieta - Ciechanowicz Aneta - Ćwikliński Michał - Dąbek Arkadiusz - Fiederowicz Tomasz - Gajo Mariusz - Giersz Ryszard - Górski Dariusz - Grabarski Damian - Gralak Radosław - Grzesiuk Dorota - Hopek Ewa - Janicki Aleksander - Jankowska Magdalena - Jarmuł Grzegorz - Jurek Jerzy - Jusza Maciej - Kapczyńska Katarzyna - Karwicki Artur - Kędziera Łukasz - Kępiński Piotr - Konieczny Roger - Konopka Janusz - Książek Paulina - Kucharyszyn Jan - Kuczko Michał - Kuligowska Monika - Kupiec Tomasz - Kurczyńska Danuta - Leśniewski Sebastian - Lewandowski Jacek - Majcher Dariusz - Majewski Adrian - Mancewicz Blanka - Michel Janusz - Milewska Ilona - Momot Przemysław - Odrzywolski Artur - Paliwoda Andrzej - Pałosz Daniel - Płaneta Janusz - Płaneta Radosław - Pogonowska Małgorzata - Posłuszny Renata - Puczyłowski Krzysztof - Pytlas Mieczysław - Rutkowska Ewa - Ryżek Grzegorz - Sasin Marzena - Sobczyk Wioletta - Sosna Andrzej - Sporszyl Ryszard - Spychalska Jolanta - Studziński Artur - Stukan Daniel - Sudnik Justyna - Szweda Dariusz - Śmigórska Ewelina - Świerzbin Renata - Termanowski Krzysztof - Traczyk Wiesław - Twaróg Krzysztof - Wawrzyńska Beata - Wojtyna Dawid - Wróblewski Ryszard - Zając Ewa - Żelewska Anna - Żytkiewicz Konrad

6